Verständnis der Abstimmung in den Accounts Receivable
Die Abstimmung hilft Ihnen, Ihre Ausgangsrechnungen mit den entsprechenden Bankvorgängen abzugleichen. Wenn Sie eine Rechnung abstimmen, wird sie aus Ihren offenen Posten entfernt, und der Bankvorgang wird als abgestimmt markiert. Dies stellt sicher, dass Ihr Cashflow die tatsächlich erhaltenen Zahlungen widerspiegelt.
So stimmen Sie Ihre Ausgangsrechnungen ab
Folgen Sie diesen Schritten, um Ihre Rechnungen abzustimmen:
Navigieren Sie zur Abstimmungsseite
Wählen Sie die abzustimmenden Rechnungen aus
Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der Rechnung(en), die Sie abstimmen möchten.
Sie können bei Bedarf mehrere Rechnungen auswählen.
Wählen Sie eine Abstimmungsmethode
Im rechten Seitenbereich haben Sie drei Optionen:
Automatische Vorschläge
Suchfunktion
Manuelle Abstimmung
1. Abstimmung über automatische Vorschläge
Wenn der Betrag Ihrer Rechnung(en) genau mit einem Bankvorgang übereinstimmt, erscheint er unter Vorgeschlagene Transaktionen.
In diesem Fall bestätigen Sie die Abstimmung, indem Sie auf Abstimmen klicken, um den Vorgang abzuschließen.
2. Abstimmung über die Suchfunktion
Wenn keine automatischen Vorschläge vorliegen, können Sie nach dem Vorgang suchen:
Klicken Sie auf den Such-Tab und wählen Sie Suche.
Geben Sie Transaktionsdetails ein: Verwenden Sie Filter wie Betrag oder Transaktionstitel, um den Vorgang zu finden.
Auswählen und abstimmen
Hinweis: Sie können eine Rechnung mit einem Vorgang abstimmen, auch wenn:
Der Transaktionsbetrag höher ist als der Rechnungsbetrag (z. B. inklusive Bankgebühren)
In diesem Fall wird eine Warnung angezeigt, dass der Bankvorgangsbetrag höher ist als der Rechnungsbetrag.
Der Transaktionsbetrag niedriger ist als der Rechnungsbetrag
Der Betrag der Rechnung wird aktualisiert und es bleibt ein Restbetrag zur Abstimmung.
3. Manuelle Abstimmung
Wenn Sie den passenden Vorgang nicht finden können, können Sie eine manuelle Abstimmung durchführen:
Klicken Sie im Seitenbereich auf Manuelle Abstimmung.
Bestätigen Sie die Aktion
Warnung: Eine manuelle Abstimmung verknüpft keinen Bankvorgang mit Ihrer Rechnung, markiert jedoch die Rechnung als bezahlt.
Abstimmung in verschiedenen Währungen
Sie können Rechnungen und Vorgänge abstimmen, auch wenn sie in verschiedenen Währungen sind:
Einzelne Rechnung mit mehreren Vorgängen
Stimmen Sie eine Rechnung mit mehreren Vorgängen in derselben Währung ab, bis der Gesamtbetrag übereinstimmt.
Beispiel: Rechnung über 1.000 $ abgestimmt mit Vorgängen über 200 $ und 800 $.
Mehrere Rechnungen mit einem einzigen Vorgang
Stimmen Sie mehrere Rechnungen in derselben Währung mit einem Vorgang ab, wenn die Beträge genau übereinstimmen.
Beispiel: Rechnungen über 1.000 $ und 2.000 $ abgestimmt mit einem Vorgang über 3.000 $.
💡 Tipps
Sie können eine Rechnung abstimmen, auch wenn der Transaktionsbetrag aufgrund von Gebühren höher ist.
Nur synchronisierte Bankvorgänge können zur Abstimmung verwendet werden.
Importierte, manuelle oder aufgeteilte Vorgänge können nicht abgestimmt werden.
Vorgänge, die älter als drei Monate ab dem Aktivierungsdatum des Bankkontos sind, sind möglicherweise nicht verfügbar.
Die Abstimmung hält Ihre Planwerte genau, indem bezahlte Rechnungen aus den erwarteten Einzahlungen entfernt werden.
Q&A ❓
Warum kann ich keinen Bankvorgang finden, wenn ich eine Rechnung abstimme?
Sie können nur mit synchronisierten Bankvorgängen abstimmen. Vorgänge, die importiert, manuell hinzugefügt oder aufgeteilt wurden, stehen nicht zur Abstimmung zur Verfügung. Außerdem können Vorgänge fehlen, wenn sie älter als drei Monate ab dem Aktivierungsdatum Ihres Bankkontos sind.
Kann ich mehrere Rechnungen mit einem Vorgang abstimmen?
Ja, wenn der Gesamtbetrag der ausgewählten Rechnungen genau dem Transaktionsbetrag entspricht und sie in derselben Währung sind. Wählen Sie die Rechnungen aus, suchen Sie den Vorgang und fahren Sie mit der Abstimmung fort.
Was passiert, wenn ich eine Rechnung mit einem Vorgang in einer anderen Währung abstimme?
Wenn Sie eine Rechnung mit einem Vorgang in einer anderen Währung abstimmen, wird die Rechnung als vollständig abgestimmt betrachtet. Das System berücksichtigt automatisch Währungsunterschiede.